Mitteilungsvorlage öffentlich - VO/2024/157
Grunddaten
- Betreff:
-
Jahresabschluss 2023
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Mitteilungsvorlage öffentlich
- Federführend:
- FD 1.4 Finanzen
- Bearbeiter/in:
- Lena Röpke
- Ansprechpartner/in:
- Fiedler, Nina
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Hauptausschuss
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Kenntnisnahme
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16.05.2024
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Sachverhalt
Gemäß § 44 Absatz 4 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik ist dem Rechnungsprüfungsamt und der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde bis spätestens 01. Mai eines jeden Jahres der Jahresabschluss und der Lagebericht für das abgelaufene Jahr vorzulegen.
Für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich folgendes Ergebnis:
- Abschlussergebnis Ergebnishaushalt:
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Bezeichnung |
Plan 2023 Euro (3. Nachtrag) |
Ist 2023 Euro |
Differenz Euro |
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Gesamtbetrag der Erträge |
579.001.100,00 |
594.589.781,20 |
+15.588.681,20 |
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Gesamtbetrag der Aufwendungen |
554.160.900,00 |
573.395.524,90 |
-19.234.624,90 |
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übertragene Ansätze aus 2022 |
1.772.736,23 |
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Ergibt ein Jahresergebnis |
+23.067.463,77 |
+21.194.256,30 |
-1.873.207,47 |
Der Jahresüberschuss in Höhe von 21.194.256,30 Euro erhöht das Eigenkapital des Kreises Rendsburg-Eckernförde in der Schlussbilanz zum 31.12.2023.
- Abschlussergebnis Finanzhaushalt aus Verwaltungstätigkeit:
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Bezeichnung |
Plan 2023 Euro |
Ist 2023 Euro |
Differenz Euro |
|
Gesamtbetrag der Einzahlungen |
569.630.400,00 |
592.175.948,52 |
+22.545.548,52 |
|
Gesamtbetrag der Auszahlungen |
541.596.736,23 |
572.604.427,16 |
-31.007.690,93 |
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einschl. Übertragungen aus 2022 |
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+28.033.663,77 |
+19.571.521,36 |
-8.462.142,41 |
- Abschlussergebnis Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit
|
Bezeichnung |
Plan 2023 Euro |
Ist 2023 Euro |
Differenz Euro |
|
Gesamtbetrag der Einzahlungen |
2.869.300,00 |
6.183.035,21 |
3.313.735,21 |
|
Gesamtbetrag der Auszahlungen |
17.980.322,82 |
15.031.212,75 |
2.949.110,07 |
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einschl. Übertragungen aus 2022 i.H.v. 2.954.022,82 Euro |
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-15.111.022,82 |
-8.848.177,54 |
+6.262.845,28 |
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Kreditaufnahmen für Investitionen
|
0,00 |
0,00 |
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Vorgesehene Übertragungen in das Haushaltsjahr 2024 (investive Maßnahmen) |
|
3.713.344,49 |
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Das Ergebnis für das Jahr 2023 liegt um rd. 1,9 Mio. € unter dem geplanten Ergebnis. In der Planung wurde von einem Jahresüberschuss in Höhe von 23,1 Mio. € ausgegangen, wohingegen in der Ergebnisrechnung ein Jahresüberschuss in Höhe von 21,2 Mio. € erwirtschaftet wurde.
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Entwicklung der Jahresgesamtergebnisse |
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Bezeichnung |
2023 Euro |
2022 Euro |
2021 Euro |
2020 Euro |
2019 Euro |
|
Jahres-überschuss lt. HHplan |
+23.067.464 |
+6.153.051 |
+596.613 |
+11.387.571 |
+12.751.750 |
|
Jahres-fehlbetrag lt. HHplan |
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Rechnungs-ergebnis |
+21.194.256 |
-13.206.527 |
-3.758.285 |
+8.623.919 |
+24.951.371 |
|
Differenz Plan/ Ergebnis |
-1.873.207 |
-19.359.578 |
-4.354.899 |
+6.006.783 |
+12.199.621 |
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- Einige wesentliche Teilergebnisse aus dem Ergebnishaushalt
Dargestellt werden nachstehend Abweichungen über 1.000.000 Euro gegenüber dem Planwert je Teilhaushalt.
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Teil-haus-halt |
Bezeichnung |
Fort- |
Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres |
Vergleich |
|
111420 |
Personal und Organisation |
-5.320.400,00 |
-7.381.654,77 |
2.061.254,77 |
|
111430 |
Liegenschafts- und Gebäudemanagement |
-8.376.340,00 |
-6.237.870,74 |
2.138.469,26 |
|
111450 |
IT-Management und Digitalisierung |
-6.558.500,00 |
-8.692.293,32 |
2.133.793,32 |
|
122200 |
Verkehr |
3.517.500,00 |
4.572.966,79 |
1.055.466,79 |
|
241110 |
Schülerbeförderung |
-7.234.500,00 |
-5.953.646,74 |
1.280.853,26 |
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311600 |
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung |
1.701.600,00 |
-712.747,36 |
2.414.347,36 |
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Teil-haus-halt |
Bezeichnung |
Fort- |
Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres |
Vergleich |
|
312100 |
Grundsicherung für Arbeitssuchende – SGB II
|
-11.055.600,00 |
-9.007.441,05 |
2.048.158,95 |
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345100 |
Leistungen nach § 6b BKGG |
-20.000,00 |
-1.673.925,15 |
1.653.925,15 |
|
363300 |
Hilfe zur Erziehung |
-20.180.500,00 |
-21.851.401,66 |
1.670.901,66 |
|
363420 |
Inobhutnahmen |
-1.250.700,00 |
-2.811.685,76 |
1.560.985,76 |
|
542100 |
Kreisstraßen |
-13.853.300,00 |
-7.926.381,68 |
5.926.918,32 |
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Die Unterlagen zum Jahresabschluss wurden dem Rechnungsprüfungsamt des Kreises und der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde nach Fertigstellung zugeleitet.
Nach Vorlage des Schlussberichts über die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 erfolgt die Beratung hierüber in den weiteren Gremien.
Relevanz für den Klimaschutz
keine
Finanzielle Auswirkungen
siehe Sachverhalt
