Mitteilungsvorlage öffentlich - VO/2023/247

 

 

Der vorliegende Bericht einschließlich des 2. Quartals 2023 soll einen Überblick über die aktuelle Haushaltsentwicklung 2023 sowie eine Prognose hinsichtlich des zu erwartenden Jahresergebnisses geben. Die Prognosewerte basieren auf qualifizierten Schätzungen, können jedoch abhängig von äußeren Einflüssen und neuen Erkenntnissen im verbleibenden Jahresverlauf Schwankungen unterliegen.

 

Zusammenfassung Jahresergebnis:

Das Jahresergebnis verbessert sich prognostisch um 7,2 Mio. Euro, sodass voraussichtlich ein Jahresüberschuss von 17,5 Mio. Euro erwirtschaftet wird. Maßgeblich für diese Verbesserung sind die Mehrerträge aus dem kommunalen Finanzausgleich.

 

Zusammenfassung zum Finanzmittelbedarf:

Das verbesserte Jahresergebnis wirkt sich ebenfalls positiv auf die die Entwicklung der liquiden Mittel aus. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhen sich voraussichtlich um 0,4 Mio. Euro gegenüber den ursprünglichen Planungen.

Dadurch wird zum Jahresende aktuell eine Verbesserung der liquiden Mittel um 7,6 Mio. Euro gegenüber den Planzahlen prognostiziert.

 

Die Entwicklung der einzelnen Teilbereiche sind dem anhängenden Bericht zu entnehmen.