Mitteilungsvorlage öffentlich - VO/2023/189
Grunddaten
- Betreff:
-
Jahresabschluss 2022
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Mitteilungsvorlage öffentlich
- Federführend:
- FD 1.4 Finanzen
- Bearbeiter/in:
- Matthias Kruse
- Ansprechpartner/in:
- Fiedler, Nina
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Hauptausschuss
|
Kenntnisnahme
|
|
|
|
08.06.2023
|
Begründung der Nichtöffentlichkeit
Entfällt
Sachverhalt
Gemäß § 44 Absatz 4 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik ist dem Rechnungsprüfungsamt und der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde bis spätestens 01. Mai eines jeden Jahres der Jahresabschluss und der Lagebericht für das abgelaufene Jahr vorzulegen.
Für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich folgendes Ergebnis:
- Abschlussergebnis Ergebnishaushalt:
|
Bezeichnung |
Plan 2022 Euro |
Ist 2022 Euro |
Differenz Euro |
|
Gesamtbetrag der Erträge |
525.329.300,00 |
549.265.673,06 |
+25.971.773,06 |
|
Gesamtbetrag der Aufwendungen |
517.555.800,00 |
564.587.780,46 |
-45.411.531,47 |
|
übertragene Ansätze aus 2021 |
1.620.448,99 |
|
|
|
Ergibt ein Jahresergebnis |
6.153.051,01 |
-13.206.527,16 |
-19.359.578,17 |
Der Jahresfehlbetrag in Höhe von -13.206.527,16 Euro mindert das Eigenkapital des Kreises Rendsburg-Eckernförde in der Schlussbilanz zum 31.12.2022.
- Abschlussergebnis Finanzhaushalt aus Verwaltungstätigkeit:
|
Bezeichnung |
Plan 2022 Euro |
Ist 2022 Euro |
Differenz Euro |
|
Gesamtbetrag der Einzahlungen |
516.364.900,00 |
539.482.627,46 |
+23.117.727,46 |
|
Gesamtbetrag der Auszahlungen |
502.004.948,99 |
491.039.837,93 |
+10.965.111,06 |
|
einschl. Übertragungen aus 2021 |
|
|
|
|
|
+14.359.951,01 |
+48.442.789,53 |
+34.082.838,52 |
- Abschlussergebnis Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit
|
Bezeichnung |
Plan 2022 Euro |
Ist 2022 Euro |
Differenz Euro |
|
Gesamtbetrag der Einzahlungen |
5.679.600,00 |
7.309.967,09 |
+1.630.367,09 |
|
Gesamtbetrag der Auszahlungen |
29.247.608,01 |
22.402.668,41 |
+6.844.939,60 |
|
einschl. Übertragungen aus 2021 i.H.v. 16.260.608,01 Euro |
|
|
|
|
|
-23.568.008,01 |
-15.092.701,32 |
+8.475.306,69 |
|
Kreditaufnahmen für Investitionen
|
0,00 |
0,00 |
|
|
Vorgesehene Übertragungen in das Haushaltsjahr 2023 (investive Maßnahmen) |
|
7.954.022,82 |
|
Nachdem das Rechnungsjahr 2021 bereits mit einen Jahresfehlbetrag von -3.758.285,14 Euro abgeschlossen wurde, schließt auch das Jahresergebnis 2022 mit einem Fehlbetrag i.H.v. -13.206.527,16 Euro und liegt damit -19.359.578,17 Euro unter dem geplanten Ergebnis.
|
Entwicklung der Jahresgesamtergebnisse |
|||||
|
Bezeichnung |
2022 Euro |
2021 Euro |
2020 Euro |
2019 Euro |
2018 Euro |
|
Jahres-überschuss lt. HHplan |
+6.153.051 |
+596.613 |
+11.387.571 |
+12.751.750 |
+8.409.675 |
|
Jahres-fehlbetrag lt. HHplan |
|
|
|
|
|
|
Rechnungs-ergebnis |
-13.206.527 |
-3.758.285 |
+8.623.919 |
+24.951.371 |
+19.972.549 |
|
Differenz Plan/ Ergebnis |
-19.359.578 |
-4.354.989 |
-2.763.652 |
+12.199.621 |
+11.562.874 |
|
|
|||||
- Einige wesentliche Teilergebnisse aus dem Ergebnishaushalt
Dargestellt werden nachstehend Abweichungen über 1.000.000 Euro gegenüber dem Planwert je Teilhaushalt.
|
Teil-haus-halt |
Bezeichnung |
Fort- |
Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres |
Vergleich |
|
111420 |
Personal und Organisation |
-4.265.200 |
-7.208.530,55 |
-2.942.631 |
|
111430 |
Liegenschafts- und Gebäudemanagement |
-3.926.751 |
-5.628.554,23 |
-1.701.803 |
|
111450 |
IT-Management und Digitalisierung |
-4.543.700 |
-5.914.403,70 |
-1.370.704 |
|
311100 |
Hilfe zum Lebensunterhalt |
-4.671.400 |
-7.144.366,91 |
-2.472.967 |
|
311200 |
Hilfe zur Pflege |
-2.516.300 |
-729.055,75 |
+1.787.244 |
|
311400 |
Hilfe zur Gesundheit |
-1.890.700 |
-3.154.428,99 |
-1.263.729 |
|
311600 |
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung |
-105.500 |
+1.904.113,01 |
+2.009.613 |
|
312100 |
Grundsicherung für Arbeitssuchende – SGB II
|
-11.911.300 |
-13.997.741,93 |
-2.086.442 |
|
Teil-haus-halt |
Bezeichnung |
Fort- |
Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres |
Vergleich |
|
313100 |
Hilfen für Asylbewerber |
-4.951.400 |
1.093.071,78 |
+6.044.472 |
|
314000 |
Eingliederungshilfe |
-14.645.200 |
-10.787.230,95 |
+3.857.969 |
|
345100 |
Leistungen nach § 6b BKGG |
99.900 |
-1.139.087,92 |
-1.238.988 |
|
411110 |
Krankenhausfinanzierung |
-6.113.200 |
-4.657.766,22 |
+1.455.434 |
|
411120 |
Imland GmbH |
-11.495.500 |
-35.443.250,20 |
-23.947.750 |
|
414110 |
Gesundheitspflege |
-2.308.700 |
-1.296.373,13 |
+1.012.327 |
|
521100 |
Bauaufsicht |
-910.269 |
1.171.782,50 |
+2.082.052 |
|
547100 |
Förderung des ÖPNV |
-21.670.600 |
-29.733.010,39 |
-8.062.410 |
|
554100 |
Ordnungsaufgaben der Unteren Naturschutzbehörde |
-1.184.170 |
-124.068,49 |
+1.060.101 |
|
|
|
|||
Die Unterlagen zum Jahresabschluss wurden dem Rechnungsprüfungsamt des Kreises und der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde nach Fertigstellung zugeleitet.
Nach Vorlage des Schlussberichts über die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 erfolgt die Beratung hierüber in den weiteren Gremien.
Relevanz für den Klimaschutz
keine
Finanzielle Auswirkungen
siehe Sachverhalt
