Beschlussvorlage öffentlich - VO/2022/139-01
Grunddaten
- Betreff:
-
Haushalt 2023: Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage öffentlich
- Federführend:
- FB 1 Zentrale Dienste
- Bearbeiter/in:
- Matthias Kruse
- Ansprechpartner/in:
- Nina Fiedler
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
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Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde
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Entscheidung
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19.12.2022
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Sachverhalt
Der Verwaltungsentwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 ist von den Fachausschüssen des Kreistages und vom Hauptausschuss in seiner Sitzung am 08.12.2022 beraten worden. Die beschlossenen Änderungen des Haushaltsentwurfes 2023 sind in den beigefügten Veränderungslisten (Stand: 08.12.2022) zusammengefasst (Anlage 1).
Durch die Veränderungen ergeben sich folgende Festsetzungen für die Haushaltssatzung (Anlage 2):
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Stand Verwaltungsentwurf 2023 |
Stand Veränderungslisten 08.12.2022 |
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Ergebnisplan |
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Gesamtbetrag der Erträge |
546.775.700
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549.147.800 |
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Gesamtbetrag der Aufwendungen |
534.009.200 |
542.851.700 |
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Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag
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12.766.500 |
6.296.100 |
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Finanzplan |
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Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
537.405.000 |
539.777.100 |
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Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
519.671.300 |
528.514.800 |
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Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit |
2.869.300 |
2.869.300 |
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Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit |
10.101.900 |
20.483.400 |
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Festsetzungen |
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Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |
0 |
0 |
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Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen |
1.900.000 |
1.900.000 |
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Höchstbetrag der Kassenkredite
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20.000.000 |
20.000.000 |
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Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen
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820,41 |
847,16 |
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Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage |
29 v.H. |
29 v.H. |
Die Schulden entwickeln sich im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich wie folgt:
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Schuldenstand zum 31.12.2022
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171.400 |
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Abzüglich ordentliche Tilgung 2023
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25.100 |
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Zuzüglich Kreditbedarf 2023 für investive Maßnahmen |
0 |
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Schuldenstand am 31.12.2023
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146.300 |
Personalbudget 2023
Das Personalbudget 2023 beläuft sich laut Haushaltsentwurf 2023 auf 49.630.000 Euro. Durch die, im Rahmen der Haushaltsberatungen, sich ergebenden Veränderungen, sind aktuell 51.830.500 Euro für das Personalbudget 2023 vorgesehen.
Stellenplan 2023
Nach dem Stellenplanquerschnitt ergibt sich im Verwaltungsentwurf 2023 eine Gesamtzahl von 820,41 Stellen. Unter Berücksichtigung der Änderungen weist der Stellenplan 2023 847,16 Stellen aus.
Die Änderungsliste zum Stellenplan ist als Anlage 3 beigefügt.
Budgetregelungen und neuer Teilhaushalt
Die Budgetregelungen (Anlage 4) aus dem Jahr 2016 bedurften einer Überarbeitung und Konkretisierung um die einheitliche und flexible Bewirtschaftung der bestehenden Budgets weiterhin zu gewährleisten.
Erstmalig enthält der Haushalt des Kreises einen eigenen Teilhaushalt für die Erträge und Aufwendungen der Pensions- und Beihilferückstellungen (111421) um mehr Transparenz in den einzelnen Teilhaushalten hinsichtlich der Personalaufwendungen zu erreichen.
Beschlussempfehlung
Der Kreistag beschließt auf Empfehlung des Hauptausschusses
- die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2023 unter Einbeziehung der sich aus den Änderungslisten ergebenden Anpassungen
- den Stellenplan 2023 samt der Änderungsliste
- die Budgetregelungen ab dem 01.01.2023
- die Verwaltung wird beauftragt, die im Haushalt 2023 vorgesehene Auszahlung in Höhe von sechs Millionen Euro an die Imland gGmbH ausnahmsweise zu leisten, auch wenn aus formellen Gründen noch die vorläufige Haushaltsführung gem. §81 GO gilt
einschließlich der gefassten Änderungsbeschlüsse zu den Punkten 1.-3. in der Sitzung des Kreistages am 19.12.2022.
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
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1
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(wie Dokument)
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241,7 kB
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2
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(wie Dokument)
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75,8 kB
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3
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(wie Dokument)
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94,5 kB
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4
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(wie Dokument)
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24 kB
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