Mitteilungsvorlage öffentlich - VO/2022/021

Der vorliegende Bericht einschließlich des 3. Quartals soll einen Überblick über die aktuelle Haushaltsentwicklung 2022 sowie eine Prognose hinsichtlich des Jahresergebnisses geben. Die Prognosewerte basieren auf qualifizierten Schätzungen, können jedoch abhängig von äußeren Einflüssen und neuen Erkenntnissen im verbleibenden Jahresverlauf Schwankungen unterliegen.

 

Zusammenfassung zum Jahresergebnis:

Das Jahresergebnis verbessert sich prognostisch um 3,9 Mio. €, sodass voraussichtlich ein Jahresüberschuss von 2,6 Mio. € erwirtschaftet wird. Wesentliche Abweichungen finden sich in den Bereichen Förderung des ÖPNV, imland gGmbH (Informationsstand: 26.10.2022) sowie KdU.

 

 

Zusammenfassung zum Finanzmittelbedarf:

Das verbesserte Jahresergebnis wirkt sich in gleichem Maße positiv auf den Finanzmittelbedarf aus. Der im 1. Nachtragshaushalt geplante Finanzmittelbedarf zum Ende des Jahres in Höhe von rund -8 Mio. € verbessert sich zusätzlich zu den 3,9 Mio. € um weitere 15,5 Mio. € durch verminderte Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf nunmehr 11,4 Mio. €.