Mitteilungsvorlage öffentlich - VO/2015/739-001-001
Grunddaten
- Betreff:
-
Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Mitteilungsvorlage öffentlich
- Federführend:
- FD 1.4 Finanzen
- Bearbeiter/in:
- Sabine Groeper
- Ansprechpartner/in:
- Groeper, Sabine
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
|
●
Erledigt
|
|
Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde
|
Beratung
|
|
|
|
14.12.2015
|
Sachverhalt
1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: entfällt
2. Sachverhalt:
Die Vorlage über die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 vom 08.12.2015 ist leider fehlerhaft. Aufgrund eines Fehlers in der Änderungsliste bedarf es der Korrektur des Abschnitts über die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016:
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016
Der Verwaltungsentwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 ist von den Fachausschüssen des Kreistages beraten worden. Die von den Fachausschüssen beschlossenen Änderungen des Haushaltsentwurfes sowie die Änderungen zum Finanzausgleich aufgrund des 2. Haushaltserlasses vom 20.11.2015 und die Beschlüsse des Hauptausschusses aus der Sitzung vom 03.12.2015 sind in der als Anlage 1 beigefügten korrigierten Fassung der Veränderungsliste zusammengefasst (Stand: 11.12.2015).
Aus der beigefügten Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf der Verwaltung ergeben sich folgende Festsetzungen für die Haushaltssatzung (Anlage 2).
| Stand Verwaltungsentwurf | Stand Veränderungsliste 11.12.2015 |
Im Ergebnisplan |
|
|
Gesamtbetrag der Erträge | 341.870.500 | 352.601.900 |
Gesamtbetrag der Aufwendungen | 348.345.100 | 356.988.600 |
Jahresfehlbetrag | 6.474.600 | 4.386.700 |
Im Finanzplan |
|
|
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 333.001.400 | 344.233.600 |
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 338.102.800 | 346.114.900 |
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 3.533.100 | 3.533.100 |
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit | 7.897.100 | 7.982.100 |
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 |
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 70.000 |
Höchstbetrag der Kassenkredite | 20.000.000 | 20.000.000 |
Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen | 613,96 | 623,22 |
Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage | 31 v.H. | 31 v.H. |
Die Schulden entwickeln sich wie folgt:
Schuldenstand 31.12.2015 nach dem Stand September 2015: | 15.541.200 Euro |
abzüglich Tilgung Land aus Krankenhausfinanzierung | 14.300 Euro |
abzüglich ordentliche Tilgung 2016 | 1.822.500 Euro |
zuzüglich Kreditbedarf 2016 für investive Maßnahmen | 0 Euro |
zuzüglich Kassenkreditbedarf | 0 Euro |
Doppischer Schuldenstand 31.12.2016 (ohne innere Darlehen) | 13.704.400 Euro |
|
|
Nachrichtlich: Stand innere Darlehen am 31.12.2016 | 500.000 Euro |
Schuldenstand am 31.12.2016 einschließlich innerer Darlehen | 14.204.400 Euro |
Finanzielle Auswirkungen
Finanzielle Auswirkungen:
Siehe beigefügte Änderungsliste
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
(wie Dokument)
|
119,1 kB
|
|||
|
2
|
(wie Dokument)
|
12,1 kB
|